Thema:	Bestandsmigration im Treasury
Erschienen:	12.02.2009

Durchführung einer buchungskreisübergreifenden Bestandsmigration im Treasury

Aktuell haben wir ein Projekt zu Überführung von Treasury-Geschäften aus einem bestehenden Buchungskreis in einen neu geschaffenen Buchungskreis abgeschlossen.
Hintergrund der Projektanforderung war, dass organisatorische Änderungen auch systemseitig umgesetzt werden mussten. Im Zuge der Umstellung wurden ebenfalls die Standing Instructions an geänderte Verfahren angepasst.

Vorgehensweise:

• Customizing-Ausprägung des neuen Buchungskreises
  
  
• Ausprägung der Geschäftspartner mit den neuen Standings im neuen Buchungskreis
  
  
• Selektion der zum Stichtag aktiven Geschäfte und Extraktion der relevanten Geschäftsdaten aus dem System
  
  
• Prüfungen auf den Datensätzen, Ergänzung notwendiger Detaildaten
  
  
• Import der Datenstruktur für den neuen Buchungskreis
  
  
• Abgleich der Bestände alt-neu
  
  
• Deaktivieren der Bestände im alten Buchungskreis
  
  
• Sammelabrechnung der Geschäfte im neuen Buchungskreis
  
  
• Übernahme der Bewertungsergebnisse zum Stichtag als Basis für Folgebewertungen

Durch die etablierte und strukturierte Vorgehensweise mit wieder verwendbaren Bausteinen konnte die Migration der Treasury-Geschäfte in den neuen Buchungskreis in kurzer Zeit und fehlerfrei durchgeführt werden.


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