Thema:	Fondsverwaltung im SAP Treasury inkl. Meldewesen FS-SR
Erschienen:	13.03.2009

Fondsverwaltung für fondsgebundene LV’s in SAP Treasury inkl. Meldewesen SAP FS-SR


Für das Kapitalanlagenmanagement von Fonds aus fondsgebundenen Lebensversicherungen führen wir bei einer Versicherungsgesellschaft das SAP-Modul SAP Treasury & Riskmanagement ein. Die Bestands- und Depotverwaltung nach HGB findet innerhalb des SAP Treasury-Moduls im Bereich der Wertpapiere auf Zertifikatsebene statt.
Des weiteren werden die gesetzlich vorgegebenen BaFin Anforderungen an das Meldewesen im SAP Meldewesen-Tool Meldewesen für Versicherungen (FS-SR, Financial Services - Statutory Reporting) erfüllt.

Durch die direkte Online-Fortschreibung der meldewesenrelevanten Bewegungen (Bestände, Bewertungen und Erträge) aus der Fondsverwaltung in das Meldewesen-Tool ist eine lückenlose Führung des Vermögensverzeichnisses sichergestellt. Die geforderten Nachweisungen und Meldungen sind jederzeit maschinell zu erzeugen.
Folgende Meldungen für die Fondsverwaltung werden aus FS-SR maschinell erzeugt:

• Nw101 Entwicklung der Kapitalanlagen
  
• Nw201 Erträge und Aufwendungen für die Kapitalanlagen
  
• VV-FLV Zu/Abgangsliste für Anlagestock für die Fondsgebundene LV
  
• VV-FLV Bestandsliste für Anlagestock für die Fondsgebundene LV

Auch die KWG-Anforderungen in Bezug auf §14 (Millionenkreditanzeige) werden automatisch mit dem SAP-System erfüllt.


Kundennutzen:
Durch die Ablösung des Altsystems durch die SAP-Lösung erhält der Kunde ein integriertes System für das Kapitalanlagenmanagement, welches sich neben einer zentralen Geschäftspartnerverwaltung (SAP Business Partner) durch die Online-Schnittstellen in die Finanzbuchhaltung und das Meldewesen auszeichnet. Manuelle Buchungen in der Finanzbuchhaltung und die manuelle Erstellung von Nachweisungen und Meldungen für das BaFin gehören nach Einführung der SAP-Lösung der Vergangenheit an.


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