Die Lösung:
Auf Grundlage des im SAP Standard enthaltenen Funktionen für die Verarbeitung von elektronischen Bankkontoauszügen und den darin enthaltenen, modifikationsfreien Erweiterungsmöglichkeiten durch Business Transaction Events (BTE) wurde eine homogene Lösung eingeführt, die es dem Fachbereich des Kunden problemlos ermöglicht, die Steuerung der buchhalterischen Verarbeitung der elektr. Kontoauszüge individuell vorzunehmen.

Anhand einer zentralen Steuertabelle können sämtliche Felder des MT940-Formates des elektr. Kontoauszuges für die Steuerung der buchhalterischen Verarbeitung ausgewählt werden. Eventuell notwendige Zusatzkontierungen können ebenfalls in Abhängigkeit des zu verarbeitenden Vorganges ausgewählt und zugewiesen werden.
Anpassungen im Buchungsschema oder bei Änderungen der so genannten Geschäftsvorfallcodes (GVC’s) der Banken können einfach und flexibel vorgenommen und umgehend realisiert werden, ganz ohne Programmierarbeiten.

Die einfache und optimierte manuelle Nachbearbeitung ermöglicht es, fehlgeschlagene Buchungen auf die richtigen Konten zu buchen.
Als zusätzlichen Vorteil für den Kunden wurde eine Integration der elektronischen Bankkontoauszüge in den SAP Liquidity Planner (cashflow-orientierte Ist-Liquiditätsrechnung). Damit ist es nun möglich, schon bei der Verbuchung der Kontoauszüge die entsprechende Liquiditätsposition des Zahlungsein- bzw. Ausganges zu ermitteln und der Anwendung SAP Liquidity Planner zu übergeben. Eine zusätzliche Ableitung der Liquiditätsposition mit den Zuordnungsprogrammen im SAP Liquidity Planner ist somit für einen großen Teil der Cashflows nicht mehr notwendig.

Nach der Durchführung einer Voranalyse zur Bestimmung des zu erwartenden Projekterfolges, wurde die Einführung der Softwarelösung auf Basis Standard-SAP beschlossen. Innerhalb der Voranalyse wurden auch Angebote verschiedener Hersteller von Zusatz-Add-Ons näher analysiert und mit den Möglichkeiten, die heute im SAP Standard vorhanden sind, verglichen. Dabei wurde festgestellt, dass viele der Möglichkeiten der Zusatz-Add-Ons heute auch im SAP Standard zur Verfügung stehen. Fehlende Funktionalitäten können ohne aufwendigen Programmieraufwand durch den User-Exit, BAdi´s und BTE´s ergänzt werden. Auch die Nachbearbeitungstransaktionen für fehlgeschlagene Buchungen bieten in den vorliegenden Versionen allen notwendigen Komfort. Auf die Anschaffung von Paketen und Add-Ons, die auf eine Verbesserung hinsichtlich Auszifferungsquote, Nachbearbeitung und Qualität abzielen, kann somit oft verzichtet werden.

Das Projekt wurde in einem Zeitraum von 3 Monaten umgesetzt. Die im Vorfeld des Projektes avisierte Auszifferungsquote wurde bei Produktivgang sogar übererfüllt, die Trefferquote liegt nun durchschnittlich bei über 92 %.
Die zusätzliche automatisierte Integration mit der Ist-Liquiditätsrechnung im SAP Liquidity Planner wurde als weiterer Mehrwert eingeführt.