Tipps für die S/4HANA Umstellung im Bereich Cashmanagement

Sie nutzen bereits auf Ihrem SAP ERP-System die Funktionen im Bereich Cashmanagement für die Cash-Disposition und die Liquiditätsvorschau sowie die Funktionen im Bereich SAP Liquidity Planner für die IST-Liquiditätsanalyse?
Sie sind in der Planung oder Durchführung eines Wechsels zu S/4HANA und wollen wissen, wie die Umstellung in diesen beiden Bereichen durchzuführen ist bzw. welche Punkte zu berücksichtigen sind?

In diesem Beitrag stellen wir Ihnen einige grundlegende Informationen hierfür zur Verfügung.

Mit dem Cash & Liquiditymanagement in SAP ERP wird schon seit vielen Jahren eine etablierte und standardisierte Lösung ausgeliefert, die bei einer Vielzahl unserer Kunden bei der Planung und Überwachung der Zahlungsströme unterstützt. Funktionen wie Tagesfinanzstatus, Liquiditätsvorschau, automatisches Kontenclearing, Kontenüberträge mittels Repetitive Codes oder die manuelle oder maschinelle Anlage von Avisen/Planposten sind bekannte Grundfunktionen, die den Cashmanager bei der täglichen Arbeit zuverlässig begleiten.

Mit dem Cashmanagement in S/4HANA Finance steht nun ein noch umfangreicheres, leistungsstärkeres, flexibleres und performanteres Gesamtpaket für Sie zur Verfügung. Insbesondere durch Änderungen in der UI-Technologie werden durch neu von SAP zur Verfügung gestellte Fiori-Apps neue Funktionalitäten und Auswertungsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt.

Grundsätzlich müssen Sie sich unter S/4HANA unter zwei Optionen entscheiden, d.h. ob sie lediglich den aus dem ERP bekannten Grundfunktionsumfang nutzen oder ob sie den vollen Funktionsumfang (zusätzliche Lizenzgebühr) einsetzen wollen. Beim Grundfunktionsumfang werden weiterhin die oben erwähnten, bestehenden Cashmanagement-Funktionen genutzt und größtenteils weiter zur Verfügung gestellt.

Mit dem vollen Funktionsumfang werden neue, weiterführende und auch Workflow-basierte Funktionen in folgenden drei Bereichen bereitgestellt:

  • Bank Account Management inkl. erweiterter Integration in das SAP Bank Communication Management (BCM)
  • Cash Operations mit zahlreichen Apps für Steuerung der Unternehmensliquidität (End-to-End-Prozesse)
  • Liquiditätsmanagement mit Funktionen für die Liquiditätsplanung und umfangreicher Liquiditätsanalyse

Für die nähere Beschreibung der Möglichkeiten innerhalb dieser drei Bereiche wird an dieser Stelle verzichtet und auf folgenden Artikel innerhalb unserer News verwiesen:

https://www.strike-consulting.com/sap-cash-und-liquiditaetsmanagement/sap-cash-management-powered-by-sap-hana/

Sie haben somit die Möglichkeit, das neue Cashmanagement schrittweise an ihre Anforderungen und Prozesse anzupassen. So könnten sie z.B. zu Beginn einer S/4HANA-Migration zunächst nur den bekannten und bestehenden Grundumfang nutzen und dann erst anschließend je nach Bedarf die neuen Funktionalitäten nach und nach einführen.

In unseren Projekten haben wir allerdings die Erfahrung gemacht, dass sprichwörtlich der Appetit beim Essen kommt…viele unserer Kunden sehen durch die neuen Funktionalitäten und neuen Benutzeroberflächen deutliche Vorteile und setzen bei der S/4HANA-Migration im Rahmen ihrer digitalen Transformation gleich auf dem vollen Funktionsumfang auf.

Das Cashmanagement in S/4HANA nutzt sowohl im Grundumfang als auch im vollen Funktionsumfang viele bekannte Customizingpunkte, d.h. eine Vielzahl von bestehenden Customizing-Definitionen aus der „alten“ ERP-Welt können weiterhin genutzt werden.

Allerdings gibt es sowohl in der Grundfunktion als auch im vollen Funktionsumfang ein komplett neues Datenmodell (One Exposure Hub als Single Source of Truth), alle kundeneigenen Funktionen und Reports basierend auf den alten Cashmanagement-Tabellen müssen zwingend auf dieses neue Datenmodell angepasst werden.

Ebenso findet der Begriff der Bewegungsart Einzug in das Cashmanagement. Neben der Liquiditätsposition (bekannt aus der Anwendung SAP Liquidity Planner) ermöglicht die Bewegungsart innerhalb des vollen Funktionsumfangs eine mehrdimensionale Betrachtung der Cashflows über den kompletten Lebenszyklus.

Sofern sie bisher in ihrem ERP-System innerhalb des SAP Liquidity Planners die Funktionalität der IST-Liquiditätsanalyse für die Klassifizierung Ihrer Cashflows nach Mittelherkunft und -verwendung nutzen und auch in S/4HANA eine IST-Liquiditätsanalyse nutzen wollen, müssen sie zwingend den vollen Funktionsumfang des Cashmanagements  aktivieren. Bekannte Zuordnungstransaktionen wie FLQAD oder FLQAF entfallen unter S/4HANA. Obwohl sich die grundsätzliche Logik der Liquiditätspositionsermittlung (Online-Ermittlung mit Wahrscheinlichkeitsstufen anstatt nachgelagerter Zuordnungsjobs) ändert, können einige Logiken bzw. Abfragen aus der alten ERP-Welt auch in S/4HANA genutzt werden.

Unsere Projekterfahrung zeigt jedoch, dass beim Umstieg neben einer qualitativen Überarbeitung der Zuordnungslogiken auch neue Abfragen definiert werden müssen. Sofern Sie in der alten ERP-Welt die vorhanden User-Exits bzw. Funktionsbausteinerweiterungen für eigene Logiken genutzt haben, können Sie diese in S/4HANA nicht mehr 1:1 nutzen und müssen die Lösungen entsprechend auf die neuen Möglichkeiten überführen.

Berücksichtigen sollten Sie auch, dass in S/4HANA die beiden im ERP eher getrennten Anwendungen Cashmanagement und Liquidity Planner u.a. durch das gemeinsame Datenmodell in eine deutlich integrierter Anwendung verschmelzen. Diese enge Verzahnung bietet einen höheren Komfort eines übergreifenden und flexibleren Berichtswesen. Allerdings müssen Anpassungen in einem Bereich immer auch im Zusammenhang mit der anderen Anwendung geprüft werden.

Neben den SAP Standardberichten können Sie zur Ergänzung oder als strategisches Tool auch die Möglichkeiten eines erweiterten und individuellen Reportings in der SAP Analytics Cloud (SAC) nutzen. In der SAC werden innerhalb des sogenannten Treasury Executive Dashboards Echtzeitdaten des Cash-& Liquiditymanagements mit den wichtigsten KPI’s zur Verfügung gestellt.

In diesem Beitrag können wir Ihnen nur einen ersten Eindruck über einige der bei einer Umstellung auf S/4HANA Cashmanagement zu berücksichtigenden Punkte geben. Sehr gerne bringen wir unsere Erfahrungen aus praktischen Umsetzungs- und Einführungsprojekten im neuen Cashmanagement in S/4HANA auch bei ihnen mit ein und unterstützen Sie damit optimal auf dem Weg der digitalen Transformation in SAP.

Ihr Ansprechpartner:

Martin Westphal
Geschäftsführer

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MWestphal@strike-consulting.com

 +49 (0) 711 75 85 91 41