SAP Analytics Cloud für Treasury – Planung und Reporting

Unsere Projekterfahrung zeigt: Der Anspruch an eine transparente, valide und schnell verfügbare Steuerung von Liquidität und Risiken wächst seit Jahren – verstärkt durch Zinswende, Lieferkettenrisiken und volatile Energiepreise. Viele Unternehmen planen ihre Liquidität nach wie vor dezentral in Excel und erstellen auch ihr Treasury- und Risikoreporting über manuell gepflegte Tabellen und statische Standardberichte, obwohl die dafür notwendigen Daten längst im SAP-System vorliegen. Die Folge sind manuelle Konsolidierungsaufwände, uneinheitliche Versionsstände, lange Abstimmungsschleifen mit der IT und fehlende Transparenz – gerade dann, wenn Entscheidungssicherheit am wichtigsten ist.

Mit SAP Analytics Cloud (SAC) steht ein cloudbasiertes Werkzeug zur Verfügung, das Planung und Reporting in einer Umgebung vereint. Wir unterstützen Sie sowohl beim Aufbau einer für Ihr Unternehmen geeigneten Liquiditätsplanung als auch bei der Einführung eines aussagekräftigen Reportings für Treasury und Risikomanagement – von der fachlichen Konzeption bis zur technischen Umsetzung in Ihrer SAP-Landschaft.

Liquiditätsplanung mit SAP Analytics Cloud

Anders als klassische Planungswerkzeuge wie SAP BW-IP oder SAP BPC lässt sich SAC ohne aufwendige Backend\-Entwicklung an veränderte Planungsprozesse anpassen. Bevor ein Planungsmodell aufgebaut wird, klären wir gemeinsam mit Ihnen die fachlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen. Fachliche Fragestellungen im Rahmen einer Liquiditätsplanung mit SAP Analytics Cloud können sein:

  • Zentrale vs. dezentrale Planung – wer plant auf welcher Ebene?
  • Indirekte oder direkte Methode der Cashflow-Planung?
  • Zeitlicher Planungshorizont: kurzfristig (Tage/Wochen), mittelfristig (Monate/Quartale) oder rollierend?
  • Welche Planungseinheiten (Gesellschaft, Segment, Geschäftsbereich) sind relevant?
  • Welche Kennzahlen sollen ermittelt werden (Operating Cashflow, Free Cashflow, Nettofinanzposition)?
  • Treiberbasierte Planungslogik: Welche operativen Treiber aus Vertrieb, Einkauf und Personal sollen die Liquiditätsplanung speisen?
  • Wie soll die Aktualisierung erfolgen – monatlich rollierend, wöchentlich, ereignisgesteuert?
  • Welche Szenarien (Best Case, Worst Case, Simulationen) sollen abgebildet werden?
  • Wie erfolgt die Konsolidierung über mehrere Gesellschaften und Währungen hinweg?
  • Welche Vorsysteme und Datenquellen (SAP S/4HANA, SAP TRM, CRM, Bankdaten) müssen integriert werden?

Sind diese fachlichen Fragen geklärt, geht es um die passende technische Umsetzung. SAP positioniert SAP Analytics Cloud heute als strategisches Planungswerkzeug: Für SAP BPC laufen die Wartungszeiträume gestaffelt aus – unter anderem SAP BPC for Microsoft bis Juni 2026 und SAP BPC 10.1 für NetWeaver bis Ende 2027 –, sodass neue Planungsszenarien nach Aussage von SAP bevorzugt auf SAC aufgesetzt werden sollten. Für die Ermittlung der Ist-Liquidität aus Ihrem SAP-ERP-System steht Ihnen weiterhin unser SAP Liquidity Planner zur Seite: SAC übernimmt die Planungs-, Szenario- und Forecast-Funktionalität und lässt sich mit den Ist-Daten aus dem ERP verknüpfen.

Technisch bildet SAP Analytics Cloud die Liquiditätsplanung in einem eigenen Planungsmodell ab, das Daten aus Vertrieb (Umsatz- und Zahlungseingänge), Einkauf (Bestellungen, Zahlungsausgänge), Treasury (SAP TRM bzw. ein angebundenes Treasury-Management-System) und Controlling zusammenführt. Je nach Systemlandschaft modellieren wir entweder auf Basis eines virtuellen Datenmodells mit CDS Views und direkter SAC-Anbindung oder datenschichtbasiert über SAP Datasphere und Data Actions in SAC. Innerhalb des Planungsmodells nutzen wir die Möglichkeiten von SAC für Szenarioplanung und Wertreiberbäume, um Best-/Worst-Case-Simulationen ohne zusätzlichen manuellen Aufwand abzubilden, sowie private und geteilte Planversionen für den Vergleich unterschiedlicher Annahmen. Mit der integrierten Predictive-Funktion Smart Predict lassen sich zusätzlich historische Zahlungsdaten – etwa Debitorenfälligkeiten – für eine automatisierte, KI-gestützte Forecast-Komponente nutzen.

Reporting und Analysefunktionen für Treasury- und Risikomanagement

Neben der Planung setzen wir SAP Analytics Cloud gezielt für das Reporting im Treasury\- und Risikomanagement ein. Über sogenannte Stories lassen sich Dashboards und Berichte per Self-Service durch die Fachabteilung selbst aufbauen und anpassen – ohne dass jede Änderung über die IT laufen muss. Per Live-Verbindung greift SAC dabei direkt auf die Datenmodelle Ihres SAP-S/4HANA-Systems zu, sodass Kennzahlen nahezu in Echtzeit zur Verfügung stehen; alternativ lassen sich Daten für erweiterte Modellierung und Vorschauanalysen importieren.

Für den Treasury-Bereich bietet SAP hierfür ein vorkonfiguriertes Berichtspaket, das sogenannte Treasury Executive Dashboard, das Kennzahlen unter anderem zu folgenden Themenfeldern zusammenführt:

  • Liquiditätsmanagement und Cash-Management
  • Bankbeziehungen
  • Verschuldung (Indebtedness)
  • Kontrahentenrisiko
  • Marktrisiko-Monitoring
  • Bankgarantien und Marktüberblick

Das Dashboard greift über ein vorkonfiguriertes Datenmodell auf SAP-S/4HANA-Treasury-Daten zu und lässt sich von den Fachbereichen selbst an eigene Kennzahlen und Sichten anpassen; einzelne Kacheln erlauben den Drill-down von der konsolidierten Sicht bis auf Einzelposten-Ebene. Ergänzend nutzen wir die in SAC integrierten Smart-Insights- und Smart-Predict-Funktionen, um Abweichungen automatisiert zu erklären und Trends auf Basis historischer Daten fortzuschreiben.

Für die konkrete Ausgestaltung Ihres Treasury- und Risikoreportings legen wir gemeinsam mit Ihnen fest, entlang welcher Dimensionen berichtet werden soll – typischerweise unter anderem:

  • Datenart (Ist, Budget, Forecast, Abweichung, Fälligkeit)
  • Organisation (Konzern, Division, Gesellschaft)
  • Geografie und Währung
  • Zeithorizont
  • Kontrahent (externe Banken vs. konzerninterne Gegenparteien)

Das Ergebnis ist ein hochautomatisiertes, adressatengerechtes Reporting, das Fach- und Führungskräften – von der Treasury-Abteilung bis zum CFO – einen konsolidierten, mobil abrufbaren Überblick über Liquidität, Bankbeziehungen und Risikopositionen verschafft, statt manuell zusammengetragener Einzelauswertungen.

Für Ihr Vorhaben sind je nach Systemlandschaft insbesondere folgende SAP-Komponenten relevant:

  • SAP Analytics Cloud for Planning – Planungs-, Szenario- und Reporting-Umgebung
  • SAP Analytics Cloud – Treasury Executive Dashboard – vorkonfiguriertes Berichtspaket für Liquidität, Cash, Bankbeziehungen, Verschuldung, Kontrahenten- und Marktrisiko
  • SAP Datasphere – semantische Datenschicht für eine performante, replikationsarme Anbindung an SAP S/4HANA („Seamless Planning“)
  • SAP S/4HANA Treasury and Risk Management (TRM) – führendes System für Treasury- und Risikodaten
  • SAP Liquidity Planner – klassische Ist-Datenermittlung im SAP-ERP
  • SAP BPC / SAP BW-IP – bestehende Planungslandschaften, die schrittweise auf SAC überführt werden können

Ihr Ansprechpartner:

Ulrich Bauer
Geschäftsführer

UBauer@strike-consulting.com

+49 (0) 711 75 85 91 43